Senast uppdaterad:
Vid inläsning av BGMAX och Total_IN så finns två alternativ till att avgöra vilket tillgångskonto som ska sättas på de gåvor som skapas Generell och per Konto. Generell finns alltid i systeminställningarna och kommer användas om inget annat angivits.
1. Generell inställning
Generellt konto för inläsning av filerna BGMAX och Total_IN sätts i Charity CRM:s systeminställningar. Vill man ändra dessa krävs en beställning. Man kan sätta olika konton för BGMAX och Total_IN
2. Inställning per konto
För att ställa in bokföringskonto per konto går man till Kontoplanen i Charity CRM.
Välj det konto som ska användas (exempelvis 1920 för bankgiro). Ange det konto som gåvorna satts in på i fältet Lookup-nyckel (för ocr-fil)
3. Hitta Lookup-nyckel (för ocr-fil)
För att ta fram nyckeln för kontot i en ocr-fil öppnar man filen och letar efter de rader som börjar med 10 respektive 05 enligt nedan. De siffror som följer efter är nyckeln för kontot (alla inklusive nollor). Enklast att hitta dessa är genom att söka på ”SEK” i filen. Har man bara ett konto så räcker det alltså att man har grundinställningen för Total_IN respektive BGMAX.
4. Total_IN
10 XXXXXXXX SEK20171024
5. BGMAX
05XXXXXXXX SEK
6. Beskrivning av konfigurering
- Kontotyp – Anger typ av bokföringskonto. (T – Tillgång, S – Skulder, I – Intäkter, K – Kostnader)
- Kontonummer – Det konto som ska användas vid bokföring
- Lookup-nyckel – Nyckel (90-konto) som finns i BGMAX och Total_IN för identifiera rätt konto.
- Aktivt – Avgör om kontot är aktivt och får ta emot gåvor.
- Benämning – Namn på konto
- Benämning intern – Visas om muspekaren hålls över benämning.
- Avdelning – möjlighet att koppla konton till avdelningar (påverkar SIE4)
- Checkruta – Kan ha olika text men går att använda vid vissa specialutskick.
- Datum när kontot blir inaktiv – För inaktivering av konto.
* Tänk på att lathundarna är levande dokument så återkom alltid till charitydocs för den senaste informationen